Nell’ecosistema dei mercati digitali, l’accordo OKX Deltix introduce per gli operatori istituzionali statunitensi l’accesso diretto a una nuova forma di liquidità regolamentata sulle principali criptovalute.
Summary
Partner e obiettivi della collaborazione
Il grande exchange di criptovalute OKX ha avviato una partnership strategica con Deltix per ampliare le capacità di trading istituzionale per i clienti negli Stati Uniti. L’iniziativa punta a integrare attività su asset digitali e mercati tradizionali.
Per la prima volta, le società con sede nel paese possono accedere a liquidità regolamentata su asset digitali utilizzando la stessa infrastruttura già impiegata per azioni ed FX. In questo modo, si riduce la complessità operativa per fondi, broker e trading firm.
Deltix è una divisione di EPAM Systems, gruppo specializzato in sviluppo digitale, ingegneria software e product design. Questa unità offre piattaforme di trading istituzionale e soluzioni per la ricerca quantitativa a fondi, broker e società di negoziazione su più mercati.
Un’esperienza unificata tra mercati tradizionali e digitali
Secondo il CEO di Deltix, Ilya Gorelik, l’integrazione assicura ai clienti un’esperienza di trading unificata tra mercati tradizionali e digitali. Inoltre, consente di gestire strategie su asset diversi attraverso un’unica infrastruttura operativa.
Nel comunicato di OKX, la collaborazione viene descritta come un ponte tra il mondo finanziario tradizionale e quello degli asset digitali. Da un lato arrivano infrastrutture mature, controlli di rischio sofisticati e regole chiare, dall’altro innovazione, maggiore trasparenza e nuove opportunità.
Detto ciò, i partner indicano che già “diversi” fondi quantitativi e società di trading algoritmico utilizzano l’integrazione per aumentare l’esposizione agli asset digitali all’interno dei propri framework quantitativi ed esecutivi. Tra questi figura Windy Financial, che ha adottato la soluzione per operare in modo conforme.
Il punto di vista dei primi utilizzatori
Brian Petersen, Head of Digital Strategies di Windy Financial, sottolinea che la partnership offre una soluzione integrata di livello istituzionale. Inoltre, permette di eseguire strategie digitali senza ricorrere a mercati offshore o non regolamentati.
A suo giudizio, si tratta di un passo significativo per le realtà quantitative e istituzionali che cercano accesso ai mercati ad alte prestazioni in un quadro pienamente conforme. In contrasto con piattaforme non regolamentate, il modello proposto mira a coniugare compliance e profondità di mercato.
Domanda istituzionale e accesso regolamentato
Secondo i due partner, le istituzioni mostrano un interesse crescente verso i mercati degli asset digitali. Tuttavia, si aspettano livelli di governance, affidabilità e performance analoghi a quelli del mondo TradFi, spesso non presenti sulle piattaforme puramente crypto.
“Questa collaborazione porta gli asset digitali direttamente nella stessa infrastruttura su cui i trader professionali e i fondi fanno affidamento ogni giorno”, afferma Roshan Robert, CEO di OKX US. In questo modo, i clienti istituzionali statunitensi ottengono un accesso regolamentato e onshore ai mercati crypto.
Inoltre, tali istituzioni possono attingere alla liquidità e alla qualità di esecuzione garantite dal book ordini condiviso globale di OKX. Ciò consente di combinare il perimetro regolamentare statunitense con la profondità di un mercato internazionale.
Integrazione dei flussi di lavoro quantitativi
I clienti istituzionali negli Stati Uniti possono ora operare sui mercati spot di OKX tramite Deltix, integrando il trading su asset digitali nei flussi di lavoro quantitativi ed esecutivi esistenti. Questo riduce la necessità di sviluppare infrastrutture parallele dedicate alle criptovalute.
Inoltre, hanno la possibilità di eseguire gli ordini sul book ordini condiviso globale di OKX. Secondo l’exchange, in questo modo ottengono la liquidità e le prestazioni necessarie per un trading di livello istituzionale, allineato ai requisiti di latenza e affidabilità tipici dei desk professionali.
All’interno di questo quadro, l’accordo OKX Deltix viene presentato come un tassello chiave per consentire test, esecuzione e implementazione di strategie quantitative su asset digitali in parallelo ai flussi TradFi. Le istituzioni possono così sviluppare, validare e distribuire algoritmi in un ambiente integrato.
API, compliance e gestione del rischio
I clienti possono sfruttare le API dell’exchange per l’esecuzione e la connettività ai dati di mercato. Inoltre, la connettività diretta facilita l’integrazione con sistemi di gestione ordini, motori di backtest e piattaforme di analisi proprietarie utilizzate dai desk istituzionali.
Le attività vengono instradate attraverso l’entità statunitense autorizzata di OKX, garantendo la piena conformità normativa. Questo elemento è particolarmente rilevante per fondi e operatori soggetti a stringenti requisiti di compliance interna e regolamentare.
Infine, le istituzioni possono gestire rischio, analytics e reporting direttamente nella propria infrastruttura nativa. Ciò consente un controllo granulare su esposizione, performance e adempimenti regolamentari, senza dover esternalizzare funzioni critiche a terze parti.
Verso un’infrastruttura end-to-end per il trading digitale
Secondo l’annuncio congiunto, la collaborazione colma un vuoto rilevante nell’infrastruttura end-to-end per fondi quantitativi, gestori e società di proprietary trading. In particolare, riguarda l’esecuzione efficiente, la ricerca e l’analisi su asset digitali in ambiente regolamentato.
Nel complesso, la partnership viene presentata come un passo ulteriore verso la convergenza strutturale tra mercati tradizionali e digitali. L’obiettivo è offrire a trader professionali e istituzioni strumenti coerenti, infrastruttura affidabile e un quadro normativo chiaro per l’operatività su criptovalute.
