Al giorno d’oggi esistono molte piattaforme di analytics per il mercato crypto e per le attività on-chain.
Molte di queste sono consultabili gratuitamente online, sebbene spesso offrano analytics avanzate solo a pagamento.
Il loro utilizzo è molto importante se si vuole analizzare cosa accade nel settore crypto e sul mercato delle criptovalute, quindi risultano essere particolarmente utili per chi opera in questo mondo.
Sebbene in teoria andrebbero distinte in due tipologie differenti (dati di mercati, e dati on-chain), spesso queste piattaforme trattano entrambe le tipologie di dati, con alcune eccezioni.
Summary
Gli aggregatori
Le piattaforme di analytics per il mercato crypto più note ed utilizzate sono i cosiddetti aggregatori.
Si tratta di piattaforme concentrate esclusivamente sui dati provenienti dai mercati (ovvero sui prezzi), anche se aggiungono qualche dato importante proveniente direttamente dalle blockchain, come ad esempio quelli relativi alla supply.
I più noti sono sicuramente CoinMarketCap e CoinGecko, ma più che piattaforme di analisi sono per l’appunto aggregatori di dati riguardanti i prezzi e provenienti da un po’ tutti i mercati crypto noti.
Non si tratta pertanto di tool specializzati per il tracciamento e l’analisi di metriche on-chain fondamentali, ma solo siti web o app in cui chiunque gratuitamente può trovare i prezzi aggiornati di tutte le principali crypto note.
Le vere e proprie piattaforme di analytics crypto infatti mostrano anche molte metriche on-.chain fondamentali per fare analisi fondamentali, al di là della mera analisi tecnica dei prezzi che può anche essere effettuata direttamente su TradingView.
Coinglass
Una delle più utilizzate piattaforme di analytics crypto è sicuramente Coinglass.
Si tratta della piattaforma di riferimento per chi opera sui mercati derivati crypto, dato che è specializzata in futures perpetui, opzioni e spot. Offre infatti metriche come open interest, funding rate, liquidazioni, heatmap di liquidazioni e long/short ratio aggregati da decine di exchange.
Una delle sue caratteristiche più apprezzate è la gran quantità di dati accessibili pubblicamente e gratuitamente, anche se ovviamente vi sono molte metriche accessibili solo a pagamento, grazie al fatto che include anche molti indicatori macro, come il Fear&Greed Index, e dati on-chain basilari.
Il suo scopo principale è quello di aiutare i trader a gestire il rischio in posizioni a leva, monitorando divergenze nei funding rate, per cercare di anticipare gli squeeze, oppure per trovare sulle heatmap i livelli di prezzo dove potrebbero scattare cascate di liquidazioni.
Pertanto è particolarmente utilizzata da trader retail e quantitativi che operano su perpetual.
Glassnode
Una piattaforma per certi versi simile è Glassnode, che però eccelle nelle metriche on-chain classiche e istituzionali, grazie a centinaia di indicatori su Bitcoin, Ethereum e le principali altcoin. Tra i più noti di questi indicatori si possono citare MVRV, SOPR, NUPL, realized cap, exchange flows e holder behavior (long-term vs short-term).
Il suo scopo principale è quello di consentire agli analisti di comprendere i cicli di mercato, e le fasi di accumulazione o distribuzione, oltre allo stato di salute della rete.
È uno strumento utilizzato soprattutto per analisi fondamentali a lungo termine, come ad esempio monitorare se i long-term holder stanno vendendo o accumulando durante un bear market.
È utilizzata soprattutto da investitori istituzionali, hedge fund e ricercatori, anche perchè offre dashboard intuitivi e report settimanali.
DefiLlama
In ambito DeFi invece la più nota è sicuramente DefiLlama.
Si tratta dell’aggregatore più affidabile e neutrale per il TVL delle varie blockchain e dei vari protocolli DeFi, con migliaia di protocolli tracciati su centinaia di chain. Oltre al TVL (Total Value Locked), traccia anche yield, volume DEX, fees, revenue, stablecoin supply e bridge flows.
Il suo utilizzo principale è quello per confrontare ecosistemi DeFi, per capire ad esempio quali siano crescendo di più, o quali protocolli offrono i migliori yield reali.
È open-source, senza ads o listing pagati, in modo da garantire la massima trasparenza.
È usato un po’ da tutti gli analisti DeFi, ma in particolare dagli yield farmer, dai liquidity provider e da chiunque monitori la salute della finanza decentralizzata.
Nansen
Molto famosa è anche la piattaforma di Nansen.
Si tratta della piattaforma leader per l’analisi on-chain avanzata, con particolare focus sul wallet labeling.
Infatti riesce ad etichettare più di 500 milioni di wallet crypto (fondi, whale, exchange, smart money), così da consentire di seguire i flussi di capitali in tempo reale su decine di chain.
Il suo utilizzo specifico è identificare pattern in modo precoce: chi sta comprando o vendendo tra i top performer, quali token stanno accumulando i fondi istituzionali, eccetera.
Inoltre funzionalità come gli Smart Alerts notificano movimenti significativi, mentre Token God Mode offre viste complete sui singoli asset (holder, flussi, performance).
Ideale per trader professionali, fondi crypto e analisti che cercano segnali di mercato prima che diventino mainstream. Purtroppo i dati disponibili gratuitamente sono pochissimi.
Messari
Anche Messari è molto nota, tanto che qualcuno l’ha definita la “Bloomberg del mercato crypto”.
Combina infatti dati quantitativi con ricerca qualitativa, ed offre report dettagliati su asset, governance, tokenomics, fundraising, oltre a screener avanzati e metriche come revenue protocolli e valuation.
Lo scopo principale è quello di fornire dati per la due diligence e la ricerca fondamentale, ad esempio per valutare un progetto prima di investire, monitorare proposte di governance o analizzare settori (DeFi, AI crypto, memecoin).
È utilizzata soprattutto dagli investitori professionali e dai, con alcune metriche consultabili gratuitamente, ma il grosso solo a pagamento.
Dune
Una piattaforma utile ma non molto conosciuta è Dune.
Si tratta di uno strumento che consente di effettuare analisi personalizzate on-chain scrivendo query SQL che vanno a leggere direttamente i dati raw su blockchain.
È una piattaforma community-driven che ospita milioni di dashboard creati dagli utenti su oltre 100 chain, coprendo DeFi, NFT, DEX, bridge e molto altro.
Il suo utilizzo specifico è proprio quello di consentire la creazione di analisi custom, come ad esempio il volume reale di uno specifico DEX su una specifica chain, escludendo il wash trading, oppure l’evoluzione del TVL di un protocollo forkato.
È utilizzata soprattutto da analisti tecnici, developer e researcher che necessitano di flessibilità. È gratuita, ma con alcuni limiti sulle query più complesse.
Quale scegliere?
In realtà non esiste una singola piattaforma che possa essere definita la migliore in assoluto.
Ognuna infatti ha scopi e strumenti specifici adatti a differenti tipologie di analisi, tanto che spesso molti analisti professionali ne usano contemporaneamente ben più di una.
Oltretutto con il continuo aumento di chain e complessità, questi strumenti risultano essere sempre più indispensabili per conoscere il mercato crypto ed analizzarlo basandosi su con dati affidabili e non sull’hype.
